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Na prática de investimento e negociação cambial, os traders precisam de estabelecer um entendimento claro: negociar é a atividade de jogo mais mágica do mundo, e o grau de estimulação nervosa que proporciona excede até a experiência sexual.

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Mas devemos estar atentos, pois esta área não se aplica a todos – traders com capacidade cognitiva insuficiente, traders que não estão dispostos a pensar ativamente, traders com uma estrutura psicológica instável e traders que tentam enriquecer através de negociações não são adequados para participar. Se estas pessoas entrarem precipitadamente no mercado cambial, acabam muitas vezes em exaustão financeira.
Pelo contrário, apenas os traders com uma mente inteligente, uma atitude diligente, uma mente sã, uma emoção estável e um carácter paciente possuem as qualidades básicas para vencer no mercado. Aqueles que são verdadeiramente aptos para a negociação devem ser capazes de abandonar a ganância, não se obcecar pela procura de lucros elevados todos os dias e ousar parar quando o objectivo de lucro é atingido, tal como os pescadores que sabem qual o melhor momento para os peixes estarem activos; devem ser capazes de aceitar com calma a realidade da sua própria "racionalidade limitada", não se basear em palpites subjetivos para julgar o mercado e seguir rigorosamente as regras de negociação preestabelecidas, como insistir em agir após os sinais de mercado serem claros; devem ser capazes de suportar a solidão durante o período de mercado estável e, quando outros seguem cegamente a tendência e perseguem os pontos de alta, devem cingir-se à gama de negociação de alta probabilidade verificada para aguardar oportunidades e evitar perdas comerciais insignificantes.
Na sua essência, apenas os traders que são pelo menos honestos consigo próprios podem evitar perdas contínuas no mercado. Todos os traders que incorrem em perdas estão essencialmente a enganar-se a si próprios com enviesamentos cognitivos e a consumir gradualmente os seus próprios recursos financeiros.

No campo dos investimentos e negociações cambiais, os traders bem-sucedidos cambiais geralmente não orientam os outros.

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Isto não acontece porque não estejam dispostos a ajudar os outros, mas porque sabem que isso é muitas vezes uma perda de tempo e um trabalho inútil. Na vida tradicional, mais de 98% das pessoas são pessoas comuns. Embora pedir a estas pessoas comuns que sejam santas seja bem-intencionado, muitas vezes sai pela culatra, pois equivale a dificultar-lhes as coisas. Se uma pessoa que se considera esclarecida ensina sempre pessoas comuns, espalha constantemente palavras, aponta confusões e apresenta argumentos profundos, então este comportamento é realmente ridículo. Porque os verdadeiros iluminados devem compreender que as pessoas comuns não podem ser mudadas facilmente. No máximo, só podem ser afetadas. E a única coisa que pode realmente motivá-las a mudar são elas próprias. Se uma pessoa comum pode mudar completamente a si própria, então essa pessoa tem sabedoria.
Nas transações de investimento cambial, os traders bem-sucedidos cambial nunca orientam os outros, não porque não queiram ajudar, mas porque percebem claramente que isso é, na verdade, uma perda de tempo e um trabalho inútil. Os traders bem-sucedidos em câmbios sabem que podem não conseguir trocar as suas mulheres e filhos, que vivem juntos dia e noite. Essa é, na verdade, a norma.

Nas actividades de investimento e de negociação cambial, a relação entre a escala de capital e a dificuldade de negociação apresenta características distintas: os traders de câmbio com pequeno capital enfrentam frequentemente maiores dificuldades de negociação, enquanto os traders individuais com grande capital são relativamente fáceis de operar.

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No entanto, é de notar que os traders institucionais de câmbio com grandes fundos podem enfrentar desafios maiores do que os traders de pequeno capital - uma vez que as instituições têm frequentemente requisitos de desempenho claros, e a pressão e a urgência de tempo resultantes, do ponto de vista psicológico, qualquer comportamento de negociação com limites de tempo e pressão está sujeito a deformações operacionais e até a consequências negativas.
Muitas estratégias que os operadores cambiais individuais podem adoptar podem não ser utilizadas pelas instituições de investimento cambiais por diversas razões. Esta situação é um fenómeno raro e justo na competição social. Nos sectores tradicionais, as pessoas comuns muitas vezes nem sequer possuem as qualificações para competir com as que têm ligações, enquanto nos sectores tradicionais, as ligações e os fortes recursos financeiros são ainda mais poderosos, fazendo com que as pessoas comuns não tenham ligações nem recursos financeiros para competir. No campo do investimento e da negociação cambial, se o operador for financeiramente forte e possuir competências de primeira classe, pode ganhar mais e é relativamente fácil em comparação com os setores tradicionais, porque não há relações interpessoais complicadas para perturbar e sequestrar, não há pressão mental e é mais propício à saúde física e mental.
É claro que é necessário estar atento, pois existem muitas instituições de fundos financeiros sem escrúpulos no mercado financeiro. Não têm sentido de responsabilidade e utilizam os fundos dos clientes para negociar de forma imprudente, causando muitas vezes enormes prejuízos aos clientes. Existem instituições financeiras ainda mais descaradas, que se preocupam com o facto de o cliente resgatar antecipadamente após obter lucro e, deliberadamente, acumulam prejuízos durante muitos anos, de forma a cobrarem comissões de gestão aos clientes.

No processo de investimento e negociação cambial, os investidores necessitam de manter a lucidez. Sem o uso de alavancagem, o investimento e a negociação em câmbio são relativamente mais fáceis de operar do que a negociação de ações e futuros.

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No entanto, muitos novatos em investimentos e negociações cambiais têm muitas vezes dificuldade em perceber isto, pois acabaram de entrar no setor, e este fenómeno é compreensível. Infelizmente, os traders que se dedicam a investimentos e negociações em câmbios de curto prazo há 3 a 5 anos, embora já sejam "veteranos" em termos de tempo, ainda estão ao nível dos novatos em termos de conhecimento, bom senso, teoria, tecnologia e experiência relacionados com investimentos em câmbios. Na verdade, a maioria dos investidores em câmbios de curto prazo acumula apenas um determinado tempo e ainda são novatos na teoria financeira. Em última análise, muitos investidores em câmbios de curto prazo são mais como apostadores, e nunca aprenderam sistematicamente o conhecimento, o bom senso, a teoria, a tecnologia e a experiência em investimentos e negociações em câmbios.
Os investidores verdadeiramente proficientes em investimentos e negociações cambiais, o bom senso, a teoria, a tecnologia e a experiência sabem que as moedas estrangeiras têm uma direção clara, e a sua direção é guiada principalmente pela taxa de juro do banco central a que a moeda pertence e pela orientação da teoria dos juros. As moedas estrangeiras podem ser previstas, e os investidores devem tomar decisões de negociação correspondentes com base na tendência das alterações das taxas de juro: quando a taxa de juro da moeda apresenta uma tendência de subida gradual, devem optar por comprar; e quando a taxa de juro da moeda apresenta uma tendência decrescente gradual, devem optar por vender. Numa perspetiva de longo prazo, é geralmente correto negociar de acordo com esta regra, pelo menos para moedas com juros elevados, a sua correção é mais fiável.
É claro que há casos especiais para tudo. Um número muito reduzido de moedas com baixa qualidade pode não seguir a lei dos juros cambiais. Além disso, as taxas de juro entre as moedas tradicionais são frequentemente altamente equiparadas e o spread das taxas de juro é extremamente pequeno, sendo improvável que estas moedas sigam estritamente a lei dos juros cambiais.

Nas transações de investimento cambial, existem muitos traders de curto prazo, mas não é porque gostem realmente de fazer transações de curto prazo, mas porque não conseguem manter ordens durante muito tempo, o que leva a este fenómeno.

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Por detrás disto, existe, na verdade, um problema humano. Quem está disposto a comprar depois de o preço subir muito? Quem está disposto a vender depois de o preço baixar muito? Portanto, a grande maioria dos traders de investimento cambial são traders contrarian e sofrem frequentemente perdas com as flutuações do mercado.
Ao mesmo tempo, a maioria dos investidores em câmbios de grande capital prefere investimentos a longo prazo, não porque gostem de investimentos a longo prazo, mas porque a sua escala de capital é suficientemente grande e têm o capital e as condições para investimentos a longo prazo. A razão pela qual os investidores em câmbios de pequeno capital se interessam por operações de curto prazo não é por preferência pessoal, mas sim pela limitação de fundos e condições, permitindo-lhes escolher apenas operações de curto prazo.

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Mr. Zhang

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